BEST logo логотип компании БЭСТ - программы для бизнеса ПРОДАЖИ
+7 (991) 312-04-37
trade@bestnet.ru
ПОДДЕРЖКА
+7 (495) 775-66-76
consult@bestnet.ru
СКАЧАТЬ
Обновления
Дистрибутивы
Авторизация

Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
ВАШ ВОПРОС

Доступ к Личному кабинету закрыт!
Как получить доступ?


Главная  / Поддержка  / Форум  / Публичные форумы  / БЭСТ-5  / НЕ закрывается период в главной книге

Форум

Поиск  Пользователи  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
RSS
НЕ закрывается период в главной книге
 
БЭСТ 5-3.4, SP19, хозрасчет. В начале прошлого года был сделан переход с 3.3 на 3.4 Вступительный баланс, соответственно был перенесен также. Сейчас при попытке закрытия января 2009 года выдается сообщение "баланс не сошелся" Распечатка оборотно-сальдового баланса правильная, баланс идет.
Делаю контроль счетов и остатков, в разделе 3 (первые 2 раздела без ошибок)выдает ошибку по сумме остатков на начало периода (01.01.09) дебет счетов не равен кредиту счетов.
Что может быть и где и как искать?
Изменено: Виктор Головащенко - 12.02.2010 09:37:39
 
Попробуйте так: В справочнике кодов валют (Настройка - общие данные - Валюты и курсы валют) для рубля поставить поставить точность представления до тысячных, посмотрите вступительный баланс (может быть расхождение в счетах по амортизации на этих тысячных). После внесения исправлений верните точность до сотых.
Изменено: Лариса Белоглазова - 12.02.2010 09:40:40
 
Спасибо, но дело не в тысячных.После контроля сумма на начало периода по дебету счетов
687196158.97 а по кредиту 715648681.79 . И не могу найти эту разницу, распечатка оборотно-сальдового баланса в разрезе субсчетов дает обороты как в контроле по дебету. Откуда берется дополнительная сумма по кредиту при контроле - не пойму.
 
Посмотрел базу вступительного баланса plan0.dbf. У меня Вопрос; как происходит контроль остатков на начало периода,пересчитывается начиная с 1-ой даты (это 01.01.2006) или только за текущий период (01.01.2009)
И что означают переменные Z_STATUS и N_STATUS?
Изменено: Виктор Головащенко - 12.02.2010 11:48:47
 
Так вы проверьте вступительный баланс на 01.01.2009 г. Мне кажется у вас там баланс не идет
 
Конечно вступительный баланс проверял. И при контроле счетов и остатаков 1 раздел (проверка вступ. баланса проходит без ошибок). Ошибка в разделе 3 (баланс на начало контрольного периода) Хотелось бы знать из каких данных он формируется.
 
Ну за январь 2009 г. он же формируется из проводок
 
Цитата
Виктор Головащенко пишет:
Посмотрел базу вступительного баланса plan0.dbf. У меня Вопрос; как происходит контроль остатков на начало периода,пересчитывается начиная с 1-ой даты (это 01.01.2006) или только за текущий период (01.01.2009)
И что означают переменные Z_STATUS и N_STATUS?


Z_STATUS - забалансовая проводка.
N_STATUS - налоговая проводка.
Давно исправлял подобные ошибки с балансовыми проводками, и неправильно выставленным Z_STATUS и N_STATUS.
Т.е. проводки должны выглядеть так:
а) забалансовая:
Дт Счет Сумма или Кт Счет Сумма; Z_STATUS="1"
б) налоговая:
Дт Счет Сумма или Кт Счет Сумма; Z_STATUS="1" и N_STATUS="1"
в) балансовая:
Дт Счет Кт Счет Сумма; Z_STATUS="" и N_STATUS=""

Соответственно, нужно проверить проводки
а) по БАЛАНСОВЫМ счетам, у которых Z_STATUS="1" или N_STATUS="1"
б) по ЗАБАЛАНСОВЫМ ИЛИ НАЛОГОВЫМ СЧЕТАМ, у которых Z_STATUS="" или N_STATUS=""

p.s. Писал по памяти, в базу не смотрел, может где-то ошибся :)
Изменено: MikhailovRS - 12.02.2010 14:03:04
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)