| View previous topic :: View next topic |
| Author |
Message |
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
 Posted: 16 Mar 2007 11:10 Post subject: БЭСТ5. Бюджет. SP19.Закрытие периода в бухгалтерском учете. |
 |
|
При закрытии периода (03.2006) программа выдает ошибку несоответствия баланса. Запускаем отчет "Оборотно-сальдовый баланс" за март. Если выбрать итоги "по синтетическим счетам" - итог по ведомости получается один- в нем на самом деле баланс не идет. Итог по 501 счету не равен сумме по столбцу.
счет ******** остаток на кон мес. Кредит
150103-000 --------> 889 232,29
150105-000 ---------> -2 723 985,68
150201-000 ---------> 1 834 753,39
-------------------------
Итого ----------> 0.00
А в ведомости итог по 1501 равен -1 834 753,39!!!
Если итоги "не выводить" , то итоги по ведомости получаются верные и баланс идет.
Как найти ошибку? очень хочется год закрыть... |
|
| Back to top |
|
 |
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
| Posted: 20 Mar 2007 11:30 Post subject: |
|
|
| Ау!!! Кто-нибудь! Помогите! |
|
| Back to top |
|
|
Zoha
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 96
Location: Загрудный Евгений
Occupation: ООО "БЭСТ-Партнер"
Interests: Находка
|
| Posted: 20 Mar 2007 16:58 Post subject: |
|
|
Извините за задержку.
Попробуйте в справочнике кодов валют (Администрирование – Общие данные – Валюты и курсы валют) для валюты РУБ установить точность представления до тысячных. |
|
| Back to top |
|
|
Светлана
Joined: 22 Jul 2002
Posts: 416
Location: Эпштейн Светлана
Interests: Бердск, Новосибирская обл
|
| Posted: 26 Mar 2007 15:41 Post subject: |
|
|
Спасибо за совет, меняя "точность" то в одну, то в другую сторону сумели закрыть год.
Но это не сняло вопрос о "оборотно-сальдовом балансе", он за любой период формируется неверно(именно по 501 счету), если указано "итоги по синт. счетам"  |
|
| Back to top |
|
|
pfo
Joined: 24 Mar 2005
Posts: 75
Location: Домрачева Е.Л.
Occupation: КемТИПП, бухгалтер
Interests: Кемерово
|
| Posted: 27 Mar 2007 05:42 Post subject: |
|
|
счет ******** остаток на кон мес. Кредит
150103-000 --------> 889 232,29
150105-000 ---------> -2 723 985,68
150201-000 ---------> 1 834 753,39
-------------------------
Итого ----------> 0.00
У Вас действительно остатки по счету
01501 -1834753,39, а по счету
01502 1834753,39, итого 0.
А Вы проводки по закрытию лимитов делать не пробовали? Я так понимаю, это незакрытые проводки по принятым БО болтают |
|
| Back to top |
|
|
NAntonchenko
Joined: 28 Mar 2007
Posts: 55
Location: Антонченко Н.В.
Occupation: БЭСТ-Программы (Консультант)
Interests: Москва
|
| Posted: 28 Mar 2007 11:45 Post subject: |
|
|
Судя по тому, что Вы написали, в плане счетов отсутствует консолидирующий счет 01502, поэтому при формировании оборотно-сальдового баланса с итогами по синтетическим счетам сумма по счету 0150201 не попадает в общий итог.
Счета 0150201 и 0150103 относятся к разделу 5. «Санкционирование расходов бюджетов», ведутся в течение года, сальдо по ним не переносится на следующий финансовый год, и, соответственно, проводок закрытия инструкцией по бюджетному учету не предусмотрено. При закрытии периода в бухгалтерском учете в бюджетной версии предусмотрена процедура переноса и обнуления сальдо по КОСГУ. Аналитика КОСГУ – Расходы, привязанная к этим счетам, относится к тем аналитикам, которые нужно обнулить на начало следующего год |
|
| Back to top |
|
|
|
FAQ
Search
Memberlist
Usergroups
Register
Profile
Log in to check your private messages
Log in
